2차 상승 힘모으는 바카라 전략

올해 상반기 큰폭으로 올랐던 바카라 전략 주가 조정을 이어가고 있다. 증권가에서는 단기 급등에 따른 차익 실현과 대외 불확실성이 부담으로 작용했지만, 방어적 성격과 수주 모멘텀을 감안하면 중장기적으로 저가 매수 기회가 될 수 있다는 평가가 나온다.

13일 한국거래소에 따르면 7월 1~11일 한화오션(-1.65%), HD현대중공업(-7.73%), HD현대미포(-13.89%) 등 바카라 전략 관련주들이 일제히 하락세를 보였다. 같은 기간 한화에어로스페이스(-3.93%), 현대로템(-8.06%), 한국항공우주(-4.34%) 등 방산 관련주도 하락했다.

바카라 전략주의 조정 배경으로는 단기 급등에 따른 차익 실현과 함께 환율 하락, 관세 불확실성이 지적된다. 증권가에서는 최근 글로벌 선박 발주량 증가와 고수익 선박 비중 확대에도 불구하고, 주가가 단기간 빠르게 상승한 데 따른 숨고르기 장세가 나타난 것으로 해석한다. 특히 HD현대미포처럼 연초 이후 급등했던 종목일수록 조정폭이 컸다. 다만 조선 업황 자체는 견조하며, 후판가 안정과 LNG선 중심의 고수익 수주가 이어지는 만큼 중장기 실적 개선세는 유효하다는 평가가 나온다.

방산주 역시 단기적인 매물 출회와 관세 불확실성으로 조정을 받았다. 대형 수출주 전반에 대한 투자심리가 위축되면서 방산주도 영향을 받았다. 특히 현대로템과 한국항공우주는 낙폭이 컸지만, 방산은 경기 민감도가 낮고 정책적 지원과 해외 수주 모멘텀이 지속되고 있어 장기적으로는 안정적이라는 분석이다. 미국과 유럽의 방위비 증액, 중동·아시아의 추가 수주 가능성 등도 긍정적 요인으로 꼽힌다.

전문가들은 조선과 방산 모두 최근 조정으로 매력도가 높아졌으며, 정책과 실적 모멘텀이 유지되고 있는 만큼 주도 업종으로서 비중을 유지하면서도 종목별 전략이 필요하다고 조언한다. 단기적으로는 수급 부담이 남아 있지만, 중장기적으로는 저가 매수 기회로 활용할 수 있다는 평가다.

koreanbae@fnnews.com 배한글 기자

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